1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
3、负责公司日常的费用报销。
4、编制每月的工资表，并对个人进行发放。
5、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
6、出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。
7、严格遵守现金管理制度，认真做好现金收付日记账，定期核对现金库存，做到日清月结。不得超库存定额保管现金，不得用白条抵库，不得挪用公款。
8、严格执行资金安全制度，负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、及时办理银行结算，定期编制核对银行存款余额调节表，确保相符。
10、 支出报销、借款时，要对原始单据进行复核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。对未履行签批手续的报销业务拒绝付款。
11、 按期填报库存报表，做到账实相符。
12、 按时完成公司月报、季报和年报工作。
13、 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
